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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 綦缚鹏
- 成立日期：
- 2020-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0047 |
0.45 |
| 2026-04-03 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2026-04-02 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0099 |
-0.94 |
| 2026-04-01 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0159 |
1.52 |
| 2026-03-31 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0133 |
-1.26 |
| 2026-03-30 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2026-03-27 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0075 |
0.71 |
| 2026-03-26 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0133 |
-1.25 |
| 2026-03-25 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0128 |
1.22 |
| 2026-03-24 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0191 |
1.85 |
| 2026-03-23 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0276 |
-2.60 |
| 2026-03-20 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0100 |
-0.93 |
| 2026-03-19 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0308 |
-2.80 |
| 2026-03-18 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0134 |
-1.20 |
| 2026-03-16 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0070 |
-0.63 |
| 2026-03-13 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0082 |
-0.73 |
| 2026-03-12 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0168 |
1.51 |
| 2026-03-10 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0101 |
0.92 |