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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何移直
- 成立日期：
- 2020-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0110 |
1.10 |
| 2026-03-31 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0065 |
-0.65 |
| 2026-03-30 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0038 |
0.38 |
| 2026-03-26 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0081 |
-0.80 |
| 2026-03-25 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0099 |
0.99 |
| 2026-03-24 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0104 |
1.05 |
| 2026-03-23 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0197 |
-1.95 |
| 2026-03-20 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0069 |
-0.68 |
| 2026-03-19 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0111 |
-1.08 |
| 2026-03-18 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0055 |
0.54 |
| 2026-03-17 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0083 |
-0.81 |
| 2026-03-16 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0053 |
-0.51 |
| 2026-03-12 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0047 |
-0.45 |
| 2026-03-11 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0094 |
0.91 |
| 2026-03-09 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0060 |
-0.58 |
| 2026-03-06 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0028 |
0.27 |
| 2026-03-05 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0048 |
0.47 |