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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何移直
- 成立日期：
- 2021-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.89亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0148 |
1.48 |
| 2026-03-31 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0083 |
-0.82 |
| 2026-03-30 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0065 |
0.65 |
| 2026-03-26 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0101 |
-1.00 |
| 2026-03-25 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0118 |
1.18 |
| 2026-03-24 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0128 |
1.30 |
| 2026-03-23 |
0.9858 |
0.9858 |
-0.0264 |
-2.61 |
| 2026-03-20 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0050 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0159 |
-1.54 |
| 2026-03-18 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0053 |
0.52 |
| 2026-03-17 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0081 |
-0.78 |
| 2026-03-16 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0053 |
-0.51 |
| 2026-03-12 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0032 |
-0.31 |
| 2026-03-11 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-03-10 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0112 |
1.09 |
| 2026-03-09 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0074 |
-0.71 |
| 2026-03-06 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-03-05 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0040 |
0.39 |