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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0560元
- 基金经理：
- 赵志华
- 成立日期：
- 2024-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2666 |
1.4221 |
-0.0102 |
-0.76 |
| 2026-04-02 |
1.2763 |
1.4318 |
-0.0136 |
-1.00 |
| 2026-04-01 |
1.2892 |
1.4447 |
0.0225 |
1.69 |
| 2026-03-31 |
1.2678 |
1.4233 |
-0.0132 |
-0.98 |
| 2026-03-30 |
1.2803 |
1.4358 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-03-27 |
1.2822 |
1.4377 |
0.0071 |
0.53 |
| 2026-03-26 |
1.2755 |
1.4310 |
-0.0163 |
-1.20 |
| 2026-03-25 |
1.2910 |
1.4465 |
0.0188 |
1.41 |
| 2026-03-24 |
1.2731 |
1.4286 |
0.0176 |
1.33 |
| 2026-03-23 |
1.2564 |
1.4119 |
-0.0438 |
-3.20 |
| 2026-03-20 |
1.2980 |
1.4535 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
1.3000 |
1.4555 |
-0.0219 |
-1.57 |
| 2026-03-18 |
1.3208 |
1.4763 |
0.0073 |
0.53 |
| 2026-03-17 |
1.3139 |
1.4694 |
-0.0093 |
-0.67 |
| 2026-03-16 |
1.3227 |
1.4782 |
0.0042 |
0.30 |
| 2026-03-13 |
1.3187 |
1.4742 |
-0.0041 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
1.3226 |
1.4781 |
-0.0057 |
-0.41 |
| 2026-03-11 |
1.3280 |
1.4835 |
0.0090 |
0.65 |
| 2026-03-10 |
1.3194 |
1.4749 |
0.0170 |
1.24 |
| 2026-03-09 |
1.3032 |
1.4587 |
-0.0142 |
-1.03 |