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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈染
- 成立日期：
- 2020-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 达诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8824 |
0.8824 |
0.0091 |
1.04 |
| 2026-04-02 |
0.8733 |
0.8733 |
-0.0115 |
-1.30 |
| 2026-04-01 |
0.8848 |
0.8848 |
0.0250 |
2.91 |
| 2026-03-31 |
0.8598 |
0.8598 |
-0.0179 |
-2.04 |
| 2026-03-30 |
0.8777 |
0.8777 |
-0.0029 |
-0.33 |
| 2026-03-27 |
0.8806 |
0.8806 |
0.0044 |
0.50 |
| 2026-03-26 |
0.8762 |
0.8762 |
-0.0166 |
-1.86 |
| 2026-03-25 |
0.8928 |
0.8928 |
0.0228 |
2.62 |
| 2026-03-24 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0158 |
1.85 |
| 2026-03-23 |
0.8542 |
0.8542 |
-0.0374 |
-4.19 |
| 2026-03-20 |
0.8916 |
0.8916 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
0.8913 |
0.8913 |
-0.0197 |
-2.16 |
| 2026-03-18 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0093 |
1.03 |
| 2026-03-17 |
0.9017 |
0.9017 |
-0.0194 |
-2.11 |
| 2026-03-16 |
0.9211 |
0.9211 |
0.0025 |
0.27 |
| 2026-03-13 |
0.9186 |
0.9186 |
-0.0145 |
-1.55 |
| 2026-03-12 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.0124 |
-1.31 |
| 2026-03-11 |
0.9455 |
0.9455 |
-0.0127 |
-1.33 |
| 2026-03-10 |
0.9582 |
0.9582 |
0.0283 |
3.04 |
| 2026-03-09 |
0.9299 |
0.9299 |
-0.0188 |
-1.98 |