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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙迪,陈樱子
- 成立日期：
- 2020-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0138 |
-1.03 |
| 2026-04-02 |
1.3334 |
1.3334 |
-0.0060 |
-0.45 |
| 2026-04-01 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0236 |
1.79 |
| 2026-03-31 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0085 |
-0.64 |
| 2026-03-30 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0112 |
0.85 |
| 2026-03-27 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0054 |
0.41 |
| 2026-03-26 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0278 |
-2.08 |
| 2026-03-25 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0328 |
2.52 |
| 2026-03-24 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0276 |
2.16 |
| 2026-03-23 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0591 |
-4.43 |
| 2026-03-20 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0173 |
-1.28 |
| 2026-03-19 |
1.3515 |
1.3515 |
-0.0419 |
-3.01 |
| 2026-03-18 |
1.3934 |
1.3934 |
0.0099 |
0.72 |
| 2026-03-17 |
1.3835 |
1.3835 |
-0.0178 |
-1.27 |
| 2026-03-16 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.4027 |
1.4027 |
-0.0057 |
-0.40 |
| 2026-03-12 |
1.4084 |
1.4084 |
-0.0215 |
-1.50 |
| 2026-03-11 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.0113 |
-0.78 |
| 2026-03-10 |
1.4412 |
1.4412 |
0.0409 |
2.92 |
| 2026-03-09 |
1.4003 |
1.4003 |
-0.0398 |
-2.76 |