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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王颖
- 成立日期：
- 2020-10-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 39.67亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9177 |
0.9177 |
-0.0035 |
-0.38 |
| 2026-04-02 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0174 |
-1.85 |
| 2026-04-01 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0255 |
2.79 |
| 2026-03-31 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.0141 |
-1.52 |
| 2026-03-30 |
0.9272 |
0.9272 |
-0.0074 |
-0.79 |
| 2026-03-27 |
0.9346 |
0.9346 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2026-03-26 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0240 |
-2.50 |
| 2026-03-25 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0132 |
1.39 |
| 2026-03-24 |
0.9465 |
0.9465 |
0.0206 |
2.22 |
| 2026-03-23 |
0.9259 |
0.9259 |
-0.0363 |
-3.77 |
| 2026-03-20 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.0173 |
-1.77 |
| 2026-03-19 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0321 |
-3.17 |
| 2026-03-18 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0115 |
1.15 |
| 2026-03-17 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0130 |
-1.28 |
| 2026-03-16 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0154 |
1.54 |
| 2026-03-13 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0071 |
-0.71 |
| 2026-03-12 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0116 |
-1.14 |
| 2026-03-11 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0050 |
-0.49 |
| 2026-03-10 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0363 |
3.68 |
| 2026-03-09 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0105 |
-1.05 |