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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张超
- 成立日期：
- 2020-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0127 |
1.15 |
| 2026-04-02 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0269 |
-2.38 |
| 2026-04-01 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0368 |
3.37 |
| 2026-03-31 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0202 |
-1.82 |
| 2026-03-30 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0091 |
0.83 |
| 2026-03-27 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0081 |
0.74 |
| 2026-03-26 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0254 |
-2.27 |
| 2026-03-25 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0293 |
2.69 |
| 2026-03-24 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0258 |
2.42 |
| 2026-03-23 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0405 |
-3.66 |
| 2026-03-20 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0235 |
-2.08 |
| 2026-03-19 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0229 |
-1.99 |
| 2026-03-18 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0283 |
2.52 |
| 2026-03-17 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0291 |
-2.53 |
| 2026-03-16 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0074 |
0.65 |
| 2026-03-13 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0290 |
-2.47 |
| 2026-03-12 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0070 |
-0.59 |
| 2026-03-11 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-10 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0296 |
2.57 |
| 2026-03-09 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0086 |
-0.74 |