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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗怡达
- 成立日期：
- 2020-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-04-02 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0077 |
-0.72 |
| 2026-04-01 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0076 |
0.72 |
| 2026-03-31 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0139 |
-1.29 |
| 2026-03-30 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0071 |
0.66 |
| 2026-03-27 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0157 |
1.49 |
| 2026-03-26 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2026-03-25 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0139 |
1.33 |
| 2026-03-24 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0124 |
1.20 |
| 2026-03-23 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0244 |
-2.31 |
| 2026-03-20 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0052 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0254 |
-2.34 |
| 2026-03-18 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-03-17 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0191 |
-1.73 |
| 2026-03-16 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0147 |
-1.31 |
| 2026-03-13 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0095 |
-0.84 |
| 2026-03-12 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0041 |
0.36 |
| 2026-03-11 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0204 |
1.84 |
| 2026-03-10 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0120 |
1.10 |
| 2026-03-09 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0120 |
-1.09 |