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- 基金估值：
-
[09-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2021-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-09-13 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0057 |
-0.57 |
| 2023-09-12 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2023-09-11 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0035 |
0.35 |
| 2023-09-08 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2023-09-07 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0042 |
-0.42 |
| 2023-09-06 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2023-09-05 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0034 |
-0.34 |
| 2023-09-04 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0032 |
0.32 |
| 2023-09-01 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0019 |
0.19 |
| 2023-08-31 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2023-08-30 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-08-29 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0039 |
0.39 |
| 2023-08-28 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0023 |
0.23 |
| 2023-08-25 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0030 |
-0.30 |
| 2023-08-24 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0008 |
0.08 |
| 2023-08-23 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0045 |
-0.45 |
| 2023-08-22 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0026 |
0.26 |
| 2023-08-21 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2023-08-18 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0033 |
-0.33 |
| 2023-08-17 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0017 |
0.17 |