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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高勇标
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.91亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3863 |
1.3863 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.3862 |
1.3862 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-04-01 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-31 |
1.3859 |
1.3859 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-03-30 |
1.3873 |
1.3873 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.3872 |
1.3872 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2026-03-25 |
1.3894 |
1.3894 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-24 |
1.3886 |
1.3886 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-23 |
1.3876 |
1.3876 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2026-03-20 |
1.3901 |
1.3901 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.3906 |
1.3906 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-03-18 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
1.3938 |
1.3938 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
1.3968 |
1.3968 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2026-03-11 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-03-10 |
1.4009 |
1.4009 |
0.0028 |
0.20 |
| 2026-03-09 |
1.3981 |
1.3981 |
-0.0044 |
-0.31 |