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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜超
- 成立日期：
- 2020-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0121 |
-1.12 |
| 2026-04-02 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0077 |
-0.71 |
| 2026-04-01 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0191 |
1.79 |
| 2026-03-31 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0103 |
-0.96 |
| 2026-03-30 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0142 |
1.34 |
| 2026-03-26 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0158 |
-1.47 |
| 2026-03-25 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0214 |
2.03 |
| 2026-03-24 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0213 |
2.06 |
| 2026-03-23 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0413 |
-3.84 |
| 2026-03-20 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0058 |
-0.54 |
| 2026-03-19 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0311 |
-2.79 |
| 2026-03-18 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0130 |
1.18 |
| 2026-03-17 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0296 |
-2.62 |
| 2026-03-16 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0079 |
-0.69 |
| 2026-03-13 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0237 |
-2.04 |
| 2026-03-12 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0181 |
-1.53 |
| 2026-03-11 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0148 |
-1.24 |
| 2026-03-10 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0235 |
2.01 |
| 2026-03-09 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0193 |
-1.62 |