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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周楷宁
- 成立日期：
- 2020-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8710 |
0.8710 |
-0.0079 |
-0.90 |
| 2026-04-02 |
0.8789 |
0.8789 |
-0.0064 |
-0.72 |
| 2026-04-01 |
0.8853 |
0.8853 |
0.0117 |
1.34 |
| 2026-03-31 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.0089 |
-1.01 |
| 2026-03-30 |
0.8825 |
0.8825 |
-0.0022 |
-0.25 |
| 2026-03-27 |
0.8847 |
0.8847 |
0.0052 |
0.59 |
| 2026-03-26 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.0151 |
-1.69 |
| 2026-03-25 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0169 |
1.93 |
| 2026-03-24 |
0.8777 |
0.8777 |
0.0118 |
1.36 |
| 2026-03-23 |
0.8659 |
0.8659 |
-0.0341 |
-3.79 |
| 2026-03-20 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0096 |
-1.06 |
| 2026-03-19 |
0.9096 |
0.9096 |
-0.0230 |
-2.47 |
| 2026-03-18 |
0.9326 |
0.9326 |
0.0061 |
0.66 |
| 2026-03-17 |
0.9265 |
0.9265 |
-0.0164 |
-1.74 |
| 2026-03-16 |
0.9429 |
0.9429 |
0.0048 |
0.51 |
| 2026-03-13 |
0.9381 |
0.9381 |
-0.0075 |
-0.79 |
| 2026-03-12 |
0.9456 |
0.9456 |
-0.0077 |
-0.81 |
| 2026-03-11 |
0.9533 |
0.9533 |
-0.0060 |
-0.63 |
| 2026-03-10 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0145 |
1.53 |
| 2026-03-09 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0124 |
-1.30 |