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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张永强,乔亮
- 成立日期：
- 2021-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.95亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0042 |
0.35 |
| 2026-04-03 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0063 |
-0.52 |
| 2026-04-02 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0245 |
-2.00 |
| 2026-04-01 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0238 |
1.98 |
| 2026-03-31 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0305 |
-2.47 |
| 2026-03-30 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0072 |
-0.58 |
| 2026-03-27 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0083 |
0.67 |
| 2026-03-26 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0167 |
-1.34 |
| 2026-03-25 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0243 |
1.98 |
| 2026-03-24 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0103 |
0.85 |
| 2026-03-23 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0465 |
-3.69 |
| 2026-03-20 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0130 |
1.04 |
| 2026-03-19 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0154 |
-1.22 |
| 2026-03-18 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0264 |
2.13 |
| 2026-03-17 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0313 |
-2.47 |
| 2026-03-16 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0130 |
1.04 |
| 2026-03-13 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0052 |
-0.41 |
| 2026-03-12 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0096 |
-0.76 |
| 2026-03-11 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0133 |
1.06 |
| 2026-03-10 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0328 |
2.68 |