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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 瞿灿,赵旭东
- 成立日期：
- 2020-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.00亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-06-17 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-06-16 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-06-15 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0006 |
0.06 |
| 2021-06-11 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-06-10 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-06-09 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-06-08 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-06-07 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0005 |
0.05 |
| 2021-06-04 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-06-03 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-06-02 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-06-01 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-05-31 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0005 |
0.05 |
| 2021-05-28 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-05-27 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2021-05-26 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-05-25 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-05-24 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0004 |
0.04 |
| 2021-05-21 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-05-20 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0001 |
0.01 |