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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余国豪,沈平虹
- 成立日期：
- 2020-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3192 |
1.3192 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-04-02 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-04-01 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0051 |
0.39 |
| 2026-03-31 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0042 |
-0.32 |
| 2026-03-30 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-26 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0031 |
-0.23 |
| 2026-03-25 |
1.3225 |
1.3225 |
0.0041 |
0.31 |
| 2026-03-24 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0028 |
0.21 |
| 2026-03-23 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0082 |
-0.62 |
| 2026-03-20 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-03-19 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0069 |
-0.52 |
| 2026-03-18 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0037 |
0.28 |
| 2026-03-17 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0037 |
-0.28 |
| 2026-03-16 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0039 |
-0.29 |
| 2026-03-13 |
1.3365 |
1.3365 |
-0.0055 |
-0.41 |
| 2026-03-12 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-03-10 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-03-09 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0055 |
-0.41 |