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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0874元
- 基金经理：
- 华吉昶
- 成立日期：
- 2021-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0800 |
1.1674 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0796 |
1.1670 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-01 |
1.0792 |
1.1666 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0788 |
1.1662 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0786 |
1.1660 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0780 |
1.1654 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0777 |
1.1651 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0775 |
1.1649 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0773 |
1.1647 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0773 |
1.1647 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0773 |
1.1647 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0771 |
1.1645 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.0767 |
1.1641 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0764 |
1.1638 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0761 |
1.1635 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0760 |
1.1634 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0757 |
1.1631 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0756 |
1.1630 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0755 |
1.1629 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0754 |
1.1628 |
-0.0001 |
-0.01 |