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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.1163元
- 基金经理：
- 华吉昶
- 成立日期：
- 2021-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.01亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0617 |
1.1780 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0613 |
1.1776 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-01 |
1.0609 |
1.1772 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0605 |
1.1768 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0603 |
1.1766 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0597 |
1.1760 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0594 |
1.1757 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0592 |
1.1755 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0590 |
1.1753 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0589 |
1.1752 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0589 |
1.1752 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0587 |
1.1750 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0584 |
1.1747 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0580 |
1.1743 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0577 |
1.1740 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0576 |
1.1739 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0573 |
1.1736 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0572 |
1.1735 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0571 |
1.1734 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0570 |
1.1733 |
0.0000 |
0.00 |