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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1150元
- 基金经理：
- 胡伟
- 成立日期：
- 2020-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0535 |
1.1685 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.0545 |
1.1695 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-04-01 |
1.0564 |
1.1714 |
0.0045 |
0.38 |
| 2026-03-31 |
1.0524 |
1.1674 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-03-30 |
1.0539 |
1.1689 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
1.0540 |
1.1690 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-03-26 |
1.0521 |
1.1671 |
-0.0039 |
-0.33 |
| 2026-03-25 |
1.0556 |
1.1706 |
0.0036 |
0.30 |
| 2026-03-24 |
1.0524 |
1.1674 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-03-23 |
1.0497 |
1.1647 |
-0.0060 |
-0.51 |
| 2026-03-20 |
1.0551 |
1.1701 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
1.0567 |
1.1717 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2026-03-18 |
1.0604 |
1.1754 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
1.0588 |
1.1738 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.0588 |
1.1738 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0585 |
1.1735 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-12 |
1.0597 |
1.1747 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.0607 |
1.1757 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.0602 |
1.1752 |
0.0045 |
0.38 |
| 2026-03-09 |
1.0562 |
1.1712 |
-0.0030 |
-0.25 |