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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0485元
- 基金经理：
- 范明月,孙伟
- 成立日期：
- 2020-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.31亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7524 |
0.8009 |
0.0020 |
0.25 |
| 2026-04-02 |
0.7505 |
0.7990 |
-0.0158 |
-1.97 |
| 2026-04-01 |
0.7656 |
0.8141 |
0.0159 |
2.03 |
| 2026-03-31 |
0.7504 |
0.7989 |
-0.0225 |
-2.79 |
| 2026-03-30 |
0.7719 |
0.8204 |
-0.0035 |
-0.43 |
| 2026-03-27 |
0.7752 |
0.8237 |
0.0108 |
1.35 |
| 2026-03-26 |
0.7649 |
0.8134 |
-0.0062 |
-0.77 |
| 2026-03-25 |
0.7708 |
0.8193 |
0.0153 |
1.93 |
| 2026-03-24 |
0.7562 |
0.8047 |
0.0173 |
2.23 |
| 2026-03-23 |
0.7397 |
0.7882 |
-0.0273 |
-3.41 |
| 2026-03-20 |
0.7658 |
0.8143 |
0.0026 |
0.33 |
| 2026-03-19 |
0.7633 |
0.8118 |
-0.0227 |
-2.76 |
| 2026-03-18 |
0.7850 |
0.8335 |
0.0162 |
2.01 |
| 2026-03-17 |
0.7695 |
0.8180 |
-0.0213 |
-2.57 |
| 2026-03-16 |
0.7898 |
0.8383 |
0.0039 |
0.47 |
| 2026-03-13 |
0.7861 |
0.8346 |
-0.0035 |
-0.42 |
| 2026-03-12 |
0.7894 |
0.8379 |
-0.0128 |
-1.52 |
| 2026-03-11 |
0.8016 |
0.8501 |
-0.0021 |
-0.25 |
| 2026-03-10 |
0.8036 |
0.8521 |
0.0259 |
3.17 |
| 2026-03-09 |
0.7789 |
0.8274 |
-0.0126 |
-1.52 |