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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2020-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.2989 |
1.2989 |
-0.0269 |
-2.03 |
| 2026-04-01 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0394 |
3.06 |
| 2026-03-31 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0296 |
-2.25 |
| 2026-03-30 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.3144 |
1.3144 |
0.0027 |
0.21 |
| 2026-03-26 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0277 |
-2.07 |
| 2026-03-25 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0327 |
2.50 |
| 2026-03-24 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0274 |
2.14 |
| 2026-03-23 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0492 |
-3.70 |
| 2026-03-20 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0095 |
0.72 |
| 2026-03-19 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0386 |
-2.84 |
| 2026-03-18 |
1.3576 |
1.3576 |
0.0373 |
2.83 |
| 2026-03-17 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0314 |
-2.32 |
| 2026-03-16 |
1.3517 |
1.3517 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-03-13 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0093 |
-0.68 |
| 2026-03-12 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0243 |
-1.76 |
| 2026-03-11 |
1.3839 |
1.3839 |
-0.0089 |
-0.64 |
| 2026-03-10 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0365 |
2.69 |
| 2026-03-09 |
1.3563 |
1.3563 |
-0.0161 |
-1.17 |