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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1418元
- 基金经理：
- 楼昕宇,许佳
- 成立日期：
- 2020-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 78.00亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0745 |
1.2163 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0740 |
1.2158 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0739 |
1.2157 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0737 |
1.2155 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0735 |
1.2153 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0731 |
1.2149 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0730 |
1.2148 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0728 |
1.2146 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0726 |
1.2144 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0724 |
1.2142 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0723 |
1.2141 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0722 |
1.2140 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0719 |
1.2137 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0716 |
1.2134 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0715 |
1.2133 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0715 |
1.2133 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0713 |
1.2131 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0712 |
1.2130 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0711 |
1.2129 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0711 |
1.2129 |
-0.0002 |
-0.02 |