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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈顾君
- 成立日期：
- 2020-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0516 |
1.6516 |
-0.0182 |
-1.70 |
| 2026-04-02 |
1.0698 |
1.6698 |
-0.0172 |
-1.58 |
| 2026-04-01 |
1.0870 |
1.6870 |
0.0263 |
2.48 |
| 2026-03-31 |
1.0607 |
1.6607 |
-0.0054 |
-0.51 |
| 2026-03-30 |
1.0661 |
1.6661 |
-0.0064 |
-0.60 |
| 2026-03-27 |
1.0725 |
1.6725 |
0.0137 |
1.29 |
| 2026-03-26 |
1.0588 |
1.6588 |
-0.0182 |
-1.69 |
| 2026-03-25 |
1.0770 |
1.6770 |
0.0251 |
2.39 |
| 2026-03-24 |
1.0519 |
1.6519 |
0.0189 |
1.83 |
| 2026-03-23 |
1.0330 |
1.6330 |
-0.0458 |
-4.25 |
| 2026-03-20 |
1.0788 |
1.6788 |
-0.0190 |
-1.73 |
| 2026-03-19 |
1.0978 |
1.6978 |
-0.0255 |
-2.27 |
| 2026-03-18 |
1.1233 |
1.7233 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-17 |
1.1250 |
1.7250 |
-0.0063 |
-0.56 |
| 2026-03-16 |
1.1313 |
1.7313 |
0.0045 |
0.40 |
| 2026-03-13 |
1.1268 |
1.7268 |
-0.0044 |
-0.39 |
| 2026-03-12 |
1.1312 |
1.7312 |
-0.0105 |
-0.92 |
| 2026-03-11 |
1.1417 |
1.7417 |
-0.0075 |
-0.65 |
| 2026-03-10 |
1.1492 |
1.7492 |
0.0215 |
1.91 |
| 2026-03-09 |
1.1277 |
1.7277 |
-0.0171 |
-1.49 |