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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马姝丽
- 成立日期：
- 2020-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0198 |
1.59 |
| 2026-04-02 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0225 |
-1.78 |
| 2026-04-01 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0180 |
1.44 |
| 2026-03-31 |
1.2464 |
1.2464 |
-0.0362 |
-2.82 |
| 2026-03-30 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0081 |
-0.63 |
| 2026-03-27 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0106 |
-0.81 |
| 2026-03-26 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0222 |
-1.68 |
| 2026-03-25 |
1.3235 |
1.3235 |
0.0193 |
1.48 |
| 2026-03-24 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0111 |
0.86 |
| 2026-03-23 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0433 |
-3.24 |
| 2026-03-20 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0106 |
0.80 |
| 2026-03-19 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0190 |
-1.41 |
| 2026-03-18 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0518 |
4.01 |
| 2026-03-17 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0498 |
-3.71 |
| 2026-03-16 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0047 |
0.35 |
| 2026-03-13 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0257 |
-1.88 |
| 2026-03-12 |
1.3638 |
1.3638 |
-0.0282 |
-2.03 |
| 2026-03-11 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0132 |
-0.94 |
| 2026-03-10 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0496 |
3.66 |
| 2026-03-09 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0373 |
-2.68 |