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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘洋,吴刘
- 成立日期：
- 2020-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0069 |
-0.62 |
| 2026-04-02 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0091 |
-0.82 |
| 2026-04-01 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0128 |
1.16 |
| 2026-03-31 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0049 |
-0.44 |
| 2026-03-30 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0047 |
-0.42 |
| 2026-03-27 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0093 |
0.84 |
| 2026-03-26 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0104 |
-0.93 |
| 2026-03-25 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0119 |
1.08 |
| 2026-03-24 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0074 |
0.68 |
| 2026-03-23 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0222 |
-1.99 |
| 2026-03-20 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-19 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0158 |
-1.40 |
| 2026-03-18 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-03-16 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0058 |
-0.51 |
| 2026-03-13 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0057 |
-0.50 |
| 2026-03-12 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-03-11 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0049 |
0.43 |
| 2026-03-10 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0066 |
0.58 |
| 2026-03-09 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0116 |
-1.01 |