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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.1357元
- 基金经理：
- 尹海峰
- 成立日期：
- 2020-07-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.88亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.0445 |
1.1802 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0445 |
1.1802 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0436 |
1.1793 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0434 |
1.1791 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0432 |
1.1789 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0431 |
1.1788 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-23 |
1.0423 |
1.1780 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0421 |
1.1778 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0420 |
1.1777 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0419 |
1.1776 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.0410 |
1.1767 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-16 |
1.0405 |
1.1762 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.0411 |
1.1768 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0413 |
1.1770 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0411 |
1.1768 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-10 |
1.0415 |
1.1772 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0414 |
1.1771 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-03-06 |
1.0429 |
1.1786 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-05 |
1.0428 |
1.1785 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-04 |
1.0426 |
1.1783 |
0.0003 |
0.03 |