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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 雷涛
- 成立日期：
- 2020-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0058 |
-0.50 |
| 2026-04-01 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0293 |
2.60 |
| 2026-03-31 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0213 |
-1.85 |
| 2026-03-30 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0081 |
-0.70 |
| 2026-03-27 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0038 |
0.33 |
| 2026-03-26 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0120 |
-1.03 |
| 2026-03-25 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0091 |
0.79 |
| 2026-03-24 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-23 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0191 |
-1.63 |
| 2026-03-20 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-03-19 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0206 |
-1.73 |
| 2026-03-18 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0297 |
2.55 |
| 2026-03-17 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0294 |
-2.46 |
| 2026-03-16 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0039 |
0.33 |
| 2026-03-13 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0160 |
-1.33 |
| 2026-03-12 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0208 |
-1.70 |
| 2026-03-11 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0173 |
-1.39 |
| 2026-03-10 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0353 |
2.92 |
| 2026-03-09 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0082 |
-0.67 |
| 2026-03-06 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0034 |
-0.28 |