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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨爱斌
- 成立日期：
- 2020-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-04-02 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2026-04-01 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0051 |
0.44 |
| 2026-03-31 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-03-30 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0047 |
-0.41 |
| 2026-03-25 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0044 |
0.38 |
| 2026-03-24 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0050 |
0.44 |
| 2026-03-23 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0097 |
-0.84 |
| 2026-03-20 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-03-19 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0061 |
-0.52 |
| 2026-03-18 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-16 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-03-09 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0032 |
-0.27 |