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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶忻
- 成立日期：
- 2020-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0051 |
-0.49 |
| 2026-04-01 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0077 |
0.74 |
| 2026-03-31 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0066 |
-0.63 |
| 2026-03-30 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0036 |
0.35 |
| 2026-03-26 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0042 |
-0.40 |
| 2026-03-25 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0061 |
0.59 |
| 2026-03-24 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0067 |
0.65 |
| 2026-03-23 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0111 |
-1.06 |
| 2026-03-20 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-19 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0086 |
-0.82 |
| 2026-03-18 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0035 |
0.33 |
| 2026-03-17 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0070 |
-0.66 |
| 2026-03-16 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0034 |
-0.32 |
| 2026-03-12 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-03-11 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0066 |
0.62 |
| 2026-03-09 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0043 |
-0.41 |
| 2026-03-06 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0008 |
0.08 |