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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 文仲阳,郭锐
- 成立日期：
- 2020-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.92亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6403 |
0.6403 |
-0.0142 |
-2.17 |
| 2026-04-02 |
0.6545 |
0.6545 |
-0.0084 |
-1.27 |
| 2026-04-01 |
0.6629 |
0.6629 |
0.0051 |
0.78 |
| 2026-03-31 |
0.6578 |
0.6578 |
-0.0153 |
-2.27 |
| 2026-03-30 |
0.6731 |
0.6731 |
-0.0096 |
-1.41 |
| 2026-03-27 |
0.6827 |
0.6827 |
0.0060 |
0.89 |
| 2026-03-26 |
0.6767 |
0.6767 |
-0.0065 |
-0.95 |
| 2026-03-25 |
0.6832 |
0.6832 |
0.0019 |
0.28 |
| 2026-03-24 |
0.6813 |
0.6813 |
0.0023 |
0.34 |
| 2026-03-23 |
0.6790 |
0.6790 |
-0.0131 |
-1.89 |
| 2026-03-20 |
0.6921 |
0.6921 |
0.0038 |
0.55 |
| 2026-03-19 |
0.6883 |
0.6883 |
-0.0057 |
-0.82 |
| 2026-03-18 |
0.6940 |
0.6940 |
-0.0013 |
-0.19 |
| 2026-03-17 |
0.6953 |
0.6953 |
-0.0058 |
-0.83 |
| 2026-03-16 |
0.7011 |
0.7011 |
0.0013 |
0.19 |
| 2026-03-13 |
0.6998 |
0.6998 |
-0.0045 |
-0.64 |
| 2026-03-12 |
0.7043 |
0.7043 |
0.0064 |
0.92 |
| 2026-03-11 |
0.6979 |
0.6979 |
0.0087 |
1.26 |
| 2026-03-10 |
0.6892 |
0.6892 |
0.0066 |
0.97 |
| 2026-03-09 |
0.6826 |
0.6826 |
0.0026 |
0.38 |