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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁超
- 成立日期：
- 2020-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.97亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0086 |
-0.88 |
| 2026-04-02 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0047 |
-0.48 |
| 2026-04-01 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0090 |
0.93 |
| 2026-03-31 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0037 |
-0.38 |
| 2026-03-30 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0049 |
0.51 |
| 2026-03-26 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0063 |
-0.65 |
| 2026-03-25 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0095 |
0.99 |
| 2026-03-24 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0108 |
1.13 |
| 2026-03-23 |
0.9529 |
0.9529 |
-0.0266 |
-2.72 |
| 2026-03-20 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0071 |
-0.72 |
| 2026-03-19 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0122 |
-1.22 |
| 2026-03-18 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2026-03-17 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2026-03-16 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2026-03-13 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0040 |
-0.40 |
| 2026-03-12 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0027 |
-0.27 |
| 2026-03-11 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0041 |
0.41 |
| 2026-03-10 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0084 |
0.84 |
| 2026-03-09 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0077 |
-0.76 |