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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王博
- 成立日期：
- 2020-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.35亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9247 |
0.9247 |
0.0107 |
1.17 |
| 2026-04-02 |
0.9140 |
0.9140 |
-0.0187 |
-2.00 |
| 2026-04-01 |
0.9327 |
0.9327 |
0.0324 |
3.60 |
| 2026-03-31 |
0.9003 |
0.9003 |
-0.0246 |
-2.66 |
| 2026-03-30 |
0.9249 |
0.9249 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
0.9253 |
0.9253 |
0.0104 |
1.14 |
| 2026-03-26 |
0.9149 |
0.9149 |
-0.0127 |
-1.37 |
| 2026-03-25 |
0.9276 |
0.9276 |
0.0250 |
2.77 |
| 2026-03-24 |
0.9026 |
0.9026 |
0.0196 |
2.22 |
| 2026-03-23 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.0308 |
-3.37 |
| 2026-03-20 |
0.9138 |
0.9138 |
0.0049 |
0.54 |
| 2026-03-19 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0212 |
-2.28 |
| 2026-03-18 |
0.9301 |
0.9301 |
0.0151 |
1.65 |
| 2026-03-17 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0290 |
-3.07 |
| 2026-03-16 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0055 |
0.59 |
| 2026-03-13 |
0.9385 |
0.9385 |
-0.0082 |
-0.87 |
| 2026-03-12 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.0111 |
-1.16 |
| 2026-03-11 |
0.9578 |
0.9578 |
-0.0087 |
-0.90 |
| 2026-03-10 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0362 |
3.89 |
| 2026-03-09 |
0.9303 |
0.9303 |
-0.0227 |
-2.38 |