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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 1.3958元
- 基金经理：
- 谭佳俊
- 成立日期：
- 2020-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1516 |
2.5474 |
0.0074 |
0.29 |
| 2026-04-02 |
1.1483 |
2.5441 |
-0.1487 |
-5.48 |
| 2026-04-01 |
1.2149 |
2.6107 |
0.1288 |
4.99 |
| 2026-03-31 |
1.1572 |
2.5530 |
-0.0775 |
-2.91 |
| 2026-03-30 |
1.1919 |
2.5877 |
-0.0033 |
-0.13 |
| 2026-03-27 |
1.1934 |
2.5892 |
0.0051 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
1.1911 |
2.5869 |
-0.0895 |
-3.26 |
| 2026-03-25 |
1.2312 |
2.6270 |
0.1154 |
4.38 |
| 2026-03-24 |
1.1795 |
2.5753 |
0.0371 |
1.43 |
| 2026-03-23 |
1.1629 |
2.5587 |
-0.1150 |
-4.24 |
| 2026-03-20 |
1.2144 |
2.6102 |
-0.1775 |
-6.14 |
| 2026-03-19 |
1.2939 |
2.6897 |
0.0377 |
1.32 |
| 2026-03-18 |
1.2770 |
2.6728 |
0.1565 |
5.81 |
| 2026-03-17 |
1.2069 |
2.6027 |
-0.0799 |
-2.88 |
| 2026-03-16 |
1.2427 |
2.6385 |
0.0103 |
0.37 |
| 2026-03-13 |
1.2381 |
2.6339 |
-0.1110 |
-3.86 |
| 2026-03-12 |
1.2878 |
2.6836 |
0.0252 |
0.89 |
| 2026-03-11 |
1.2765 |
2.6723 |
-0.0181 |
-0.63 |
| 2026-03-10 |
1.2846 |
2.6804 |
0.1228 |
4.47 |
| 2026-03-09 |
1.2296 |
2.6254 |
0.1938 |
7.60 |