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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张永任
- 成立日期：
- 2020-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0070 |
-0.66 |
| 2026-04-02 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0177 |
-1.63 |
| 2026-04-01 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0333 |
3.17 |
| 2026-03-31 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0107 |
-1.01 |
| 2026-03-30 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-27 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0185 |
1.77 |
| 2026-03-26 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0146 |
-1.38 |
| 2026-03-25 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0214 |
2.06 |
| 2026-03-24 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0171 |
1.67 |
| 2026-03-23 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0427 |
-4.01 |
| 2026-03-20 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0114 |
-1.06 |
| 2026-03-19 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0215 |
-1.96 |
| 2026-03-18 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0084 |
-0.76 |
| 2026-03-16 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0097 |
-0.87 |
| 2026-03-13 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0144 |
-1.28 |
| 2026-03-12 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0118 |
-1.04 |
| 2026-03-11 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2026-03-10 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0199 |
1.77 |
| 2026-03-09 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0148 |
-1.30 |