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- 基金估值：
-
[01-26]
- 累计分红：
- 0.0920元
- 基金经理：
- 杨献忠
- 成立日期：
- 2020-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-01-25 |
1.0130 |
1.1050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-01-24 |
1.0130 |
1.1050 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-01-21 |
1.0129 |
1.1049 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-01-20 |
1.0129 |
1.1049 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-01-19 |
1.0129 |
1.1049 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-01-18 |
1.0129 |
1.1049 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-01-17 |
1.0128 |
1.1048 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-01-14 |
1.0127 |
1.1047 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-01-13 |
1.0127 |
1.1047 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-01-12 |
1.0127 |
1.1047 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-01-11 |
1.0127 |
1.1047 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-01-10 |
1.0126 |
1.1046 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-01-07 |
1.0125 |
1.1045 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-01-06 |
1.0125 |
1.1045 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-01-05 |
1.0125 |
1.1045 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-01-04 |
1.0124 |
1.1044 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-31 |
1.0124 |
1.1044 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-30 |
1.0124 |
1.1044 |
0.0003 |
0.03 |
| 2021-12-29 |
1.0121 |
1.1041 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-12-28 |
1.0119 |
1.1039 |
0.0000 |
0.00 |