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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘安坤
- 成立日期：
- 2020-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6441 |
1.6441 |
-0.0158 |
-0.95 |
| 2026-04-02 |
1.6599 |
1.6599 |
-0.0062 |
-0.37 |
| 2026-04-01 |
1.6661 |
1.6661 |
0.0088 |
0.53 |
| 2026-03-31 |
1.6573 |
1.6573 |
-0.0340 |
-2.01 |
| 2026-03-30 |
1.6913 |
1.6913 |
0.0184 |
1.10 |
| 2026-03-27 |
1.6729 |
1.6729 |
0.0205 |
1.24 |
| 2026-03-26 |
1.6524 |
1.6524 |
-0.0036 |
-0.22 |
| 2026-03-25 |
1.6560 |
1.6560 |
0.0079 |
0.48 |
| 2026-03-24 |
1.6481 |
1.6481 |
0.0022 |
0.13 |
| 2026-03-23 |
1.6459 |
1.6459 |
-0.0201 |
-1.21 |
| 2026-03-20 |
1.6660 |
1.6660 |
-0.0188 |
-1.12 |
| 2026-03-19 |
1.6848 |
1.6848 |
-0.0486 |
-2.80 |
| 2026-03-18 |
1.7334 |
1.7334 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.7322 |
1.7322 |
-0.0361 |
-2.04 |
| 2026-03-16 |
1.7683 |
1.7683 |
-0.0522 |
-2.87 |
| 2026-03-13 |
1.8205 |
1.8205 |
-0.0189 |
-1.03 |
| 2026-03-12 |
1.8394 |
1.8394 |
0.0189 |
1.04 |
| 2026-03-11 |
1.8205 |
1.8205 |
0.0533 |
3.02 |
| 2026-03-10 |
1.7672 |
1.7672 |
-0.0263 |
-1.47 |
| 2026-03-09 |
1.7935 |
1.7935 |
-0.0470 |
-2.55 |