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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.0154元
- 基金经理：
- 杨曼丽
- 成立日期：
- 2020-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.1033 |
1.1187 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-03 |
1.1031 |
1.1185 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.1030 |
1.1184 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.1030 |
1.1184 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1029 |
1.1183 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.1029 |
1.1183 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1027 |
1.1181 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.1027 |
1.1181 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1026 |
1.1180 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1025 |
1.1179 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1026 |
1.1180 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1025 |
1.1179 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1024 |
1.1178 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.1024 |
1.1178 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.1023 |
1.1177 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1022 |
1.1176 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1022 |
1.1176 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1021 |
1.1175 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.1021 |
1.1175 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1020 |
1.1174 |
0.0000 |
0.00 |