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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛玲,梁洪昀
- 成立日期：
- 2020-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0111 |
-0.81 |
| 2026-04-02 |
1.3712 |
1.3712 |
-0.0132 |
-0.95 |
| 2026-04-01 |
1.3844 |
1.3844 |
0.0228 |
1.67 |
| 2026-03-31 |
1.3616 |
1.3616 |
-0.0114 |
-0.83 |
| 2026-03-30 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0040 |
-0.29 |
| 2026-03-27 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0087 |
0.64 |
| 2026-03-26 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.0147 |
-1.06 |
| 2026-03-25 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0188 |
1.38 |
| 2026-03-24 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0191 |
1.42 |
| 2026-03-23 |
1.3451 |
1.3451 |
-0.0452 |
-3.25 |
| 2026-03-20 |
1.3903 |
1.3903 |
-0.0056 |
-0.40 |
| 2026-03-19 |
1.3959 |
1.3959 |
-0.0220 |
-1.55 |
| 2026-03-18 |
1.4179 |
1.4179 |
0.0057 |
0.40 |
| 2026-03-17 |
1.4122 |
1.4122 |
-0.0099 |
-0.70 |
| 2026-03-16 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0051 |
-0.36 |
| 2026-03-12 |
1.4286 |
1.4286 |
-0.0036 |
-0.25 |
| 2026-03-11 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0089 |
0.63 |
| 2026-03-10 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0158 |
1.12 |
| 2026-03-09 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0134 |
-0.94 |