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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜晓海,张靖爽
- 成立日期：
- 2020-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0081 |
0.65 |
| 2026-01-05 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0085 |
0.69 |
| 2025-12-31 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0034 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-17 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0065 |
0.53 |
| 2025-12-16 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0049 |
-0.40 |
| 2025-12-15 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0046 |
0.37 |
| 2025-12-11 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2025-12-10 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0050 |
-0.40 |