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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张志雄
- 成立日期：
- 2020-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-04-01 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-03-31 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2026-03-30 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-03-26 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0035 |
-0.31 |
| 2026-03-25 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-03-24 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-23 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2026-03-20 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2026-03-18 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-03-16 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-03-12 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0046 |
0.41 |
| 2026-03-09 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2026-03-06 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0013 |
0.11 |