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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.1056元
- 基金经理：
- 马杰,黄婧丽
- 成立日期：
- 2022-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.99亿份
- 管 理 人：
- 博远基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0278 |
1.1334 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0276 |
1.1332 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0274 |
1.1330 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0275 |
1.1331 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0274 |
1.1330 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0269 |
1.1325 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.0269 |
1.1325 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0267 |
1.1323 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0265 |
1.1321 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-23 |
1.0260 |
1.1316 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0259 |
1.1315 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0259 |
1.1315 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0259 |
1.1315 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0255 |
1.1311 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0253 |
1.1309 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.0259 |
1.1315 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0260 |
1.1316 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0290 |
1.1314 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-10 |
1.0292 |
1.1316 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0291 |
1.1315 |
-0.0009 |
-0.08 |