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- 基金估值：
-
[11-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵楠,褚艳辉
- 成立日期：
- 2020-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-11-18 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0050 |
-0.43 |
| 2024-11-15 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2024-11-14 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0053 |
-0.45 |
| 2024-11-13 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0009 |
0.08 |
| 2024-11-12 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2024-11-11 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0021 |
0.18 |
| 2024-11-08 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0017 |
0.15 |
| 2024-11-07 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0031 |
0.27 |
| 2024-11-06 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2024-11-05 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0029 |
0.25 |
| 2024-11-04 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0020 |
0.17 |
| 2024-11-01 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2024-10-31 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2024-10-30 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2024-10-29 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2024-10-28 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0022 |
0.19 |
| 2024-10-25 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0008 |
0.07 |
| 2024-10-24 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2024-10-23 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2024-10-22 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0019 |
0.16 |