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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴国杰,祝松
- 成立日期：
- 2020-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.77亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-04-01 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-03-31 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-30 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-25 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-03-24 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-03-23 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-20 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-03-18 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-09 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0007 |
-0.06 |