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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李竞
- 成立日期：
- 2020-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.61亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4573 |
1.4573 |
-0.0099 |
-0.67 |
| 2026-04-02 |
1.4672 |
1.4672 |
-0.0218 |
-1.46 |
| 2026-04-01 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0407 |
2.81 |
| 2026-03-31 |
1.4483 |
1.4483 |
-0.0213 |
-1.45 |
| 2026-03-30 |
1.4696 |
1.4696 |
-0.0079 |
-0.53 |
| 2026-03-27 |
1.4775 |
1.4775 |
0.0049 |
0.33 |
| 2026-03-26 |
1.4726 |
1.4726 |
-0.0393 |
-2.60 |
| 2026-03-25 |
1.5119 |
1.5119 |
-0.0146 |
-0.96 |
| 2026-03-24 |
1.5265 |
1.5265 |
0.0378 |
2.54 |
| 2026-03-23 |
1.4887 |
1.4887 |
-0.0524 |
-3.40 |
| 2026-03-20 |
1.5411 |
1.5411 |
-0.0109 |
-0.70 |
| 2026-03-19 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0432 |
-2.71 |
| 2026-03-18 |
1.5952 |
1.5952 |
0.0060 |
0.38 |
| 2026-03-17 |
1.5892 |
1.5892 |
-0.0054 |
-0.34 |
| 2026-03-16 |
1.5946 |
1.5946 |
0.0065 |
0.41 |
| 2026-03-13 |
1.5881 |
1.5881 |
-0.0131 |
-0.82 |
| 2026-03-12 |
1.6012 |
1.6012 |
-0.0130 |
-0.81 |
| 2026-03-11 |
1.6142 |
1.6142 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
1.6126 |
1.6126 |
0.0221 |
1.39 |
| 2026-03-09 |
1.5905 |
1.5905 |
-0.0180 |
-1.12 |