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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冉凌浩
- 成立日期：
- 2020-03-03
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-02-09 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0010 |
0.11 |
| 2023-02-08 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2023-02-07 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0070 |
0.78 |
| 2023-02-06 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0180 |
-1.97 |
| 2023-02-03 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0070 |
-0.76 |
| 2023-02-02 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0080 |
-0.86 |
| 2023-02-01 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0160 |
1.75 |
| 2023-01-31 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0090 |
-0.98 |
| 2023-01-30 |
0.9210 |
0.9210 |
-0.0100 |
-1.07 |
| 2023-01-20 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0150 |
1.64 |
| 2023-01-19 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0030 |
0.33 |
| 2023-01-18 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0050 |
0.55 |
| 2023-01-17 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.0070 |
-0.77 |
| 2023-01-16 |
0.9150 |
0.9150 |
0.0030 |
0.33 |
| 2023-01-13 |
0.9120 |
0.9120 |
0.0050 |
0.55 |
| 2023-01-12 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-01-11 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2023-01-10 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.0110 |
-1.20 |
| 2023-01-09 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0090 |
0.99 |
| 2023-01-06 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0000 |
0.00 |