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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜聪
- 成立日期：
- 2020-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.80亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0181 |
1.84 |
| 2026-04-02 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0226 |
-2.24 |
| 2026-04-01 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0433 |
4.49 |
| 2026-03-31 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0265 |
-2.68 |
| 2026-03-30 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0070 |
0.71 |
| 2026-03-26 |
0.9858 |
0.9858 |
-0.0195 |
-1.94 |
| 2026-03-25 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0269 |
2.75 |
| 2026-03-24 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0259 |
2.72 |
| 2026-03-23 |
0.9525 |
0.9525 |
-0.0331 |
-3.36 |
| 2026-03-20 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0092 |
-0.92 |
| 2026-03-19 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0307 |
-2.99 |
| 2026-03-18 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0250 |
2.50 |
| 2026-03-17 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0274 |
-2.67 |
| 2026-03-16 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0080 |
0.78 |
| 2026-03-13 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0188 |
-1.81 |
| 2026-03-12 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0112 |
-1.07 |
| 2026-03-11 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0147 |
-1.38 |
| 2026-03-10 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0336 |
3.26 |
| 2026-03-09 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0256 |
-2.42 |