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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏天醒
- 成立日期：
- 2020-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0108 |
-0.81 |
| 2026-04-02 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0223 |
-1.64 |
| 2026-04-01 |
1.3591 |
1.3591 |
0.0246 |
1.84 |
| 2026-03-31 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0282 |
-2.07 |
| 2026-03-30 |
1.3627 |
1.3627 |
0.0048 |
0.35 |
| 2026-03-27 |
1.3579 |
1.3579 |
0.0311 |
2.34 |
| 2026-03-26 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0258 |
-1.91 |
| 2026-03-25 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0193 |
1.45 |
| 2026-03-24 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0275 |
2.11 |
| 2026-03-23 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0637 |
-4.65 |
| 2026-03-20 |
1.3695 |
1.3695 |
-0.0200 |
-1.44 |
| 2026-03-19 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0323 |
-2.27 |
| 2026-03-18 |
1.4218 |
1.4218 |
0.0159 |
1.13 |
| 2026-03-17 |
1.4059 |
1.4059 |
-0.0374 |
-2.59 |
| 2026-03-16 |
1.4433 |
1.4433 |
0.0030 |
0.21 |
| 2026-03-13 |
1.4403 |
1.4403 |
-0.0174 |
-1.19 |
| 2026-03-12 |
1.4577 |
1.4577 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.4567 |
1.4567 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-03-10 |
1.4554 |
1.4554 |
0.0328 |
2.31 |
| 2026-03-09 |
1.4226 |
1.4226 |
-0.0040 |
-0.28 |