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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马小东
- 成立日期：
- 2020-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8956 |
0.8956 |
0.0020 |
0.22 |
| 2026-04-02 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.0125 |
-1.38 |
| 2026-04-01 |
0.9061 |
0.9061 |
0.0196 |
2.21 |
| 2026-03-31 |
0.8865 |
0.8865 |
-0.0144 |
-1.60 |
| 2026-03-30 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.0064 |
-0.71 |
| 2026-03-27 |
0.9073 |
0.9073 |
0.0072 |
0.80 |
| 2026-03-26 |
0.9001 |
0.9001 |
-0.0136 |
-1.49 |
| 2026-03-25 |
0.9137 |
0.9137 |
0.0099 |
1.10 |
| 2026-03-24 |
0.9038 |
0.9038 |
0.0249 |
2.83 |
| 2026-03-23 |
0.8789 |
0.8789 |
-0.0118 |
-1.32 |
| 2026-03-20 |
0.8907 |
0.8907 |
-0.0087 |
-0.97 |
| 2026-03-19 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0172 |
-1.88 |
| 2026-03-18 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0135 |
1.49 |
| 2026-03-17 |
0.9031 |
0.9031 |
-0.0167 |
-1.82 |
| 2026-03-16 |
0.9198 |
0.9198 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0085 |
-0.92 |
| 2026-03-12 |
0.9285 |
0.9285 |
-0.0150 |
-1.59 |
| 2026-03-11 |
0.9435 |
0.9435 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-10 |
0.9441 |
0.9441 |
0.0087 |
0.93 |
| 2026-03-09 |
0.9354 |
0.9354 |
-0.0040 |
-0.43 |