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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1450元
- 基金经理：
- 卢珊
- 成立日期：
- 2020-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0275 |
1.1725 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0270 |
1.1720 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0268 |
1.1718 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0272 |
1.1722 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0273 |
1.1723 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0365 |
1.1715 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0362 |
1.1712 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0360 |
1.1710 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0359 |
1.1709 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0360 |
1.1710 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0362 |
1.1712 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0361 |
1.1711 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0360 |
1.1710 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0354 |
1.1704 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0351 |
1.1701 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0352 |
1.1702 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0349 |
1.1699 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.0342 |
1.1692 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0342 |
1.1692 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0341 |
1.1691 |
-0.0008 |
-0.07 |