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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳黎
- 成立日期：
- 2020-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.41亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6989 |
1.6989 |
-0.0092 |
-0.54 |
| 2025-12-30 |
1.7081 |
1.7081 |
0.0091 |
0.54 |
| 2025-12-29 |
1.6990 |
1.6990 |
-0.0036 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.7026 |
1.7026 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2025-12-25 |
1.7045 |
1.7045 |
0.0140 |
0.83 |
| 2025-12-24 |
1.6905 |
1.6905 |
0.0154 |
0.92 |
| 2025-12-23 |
1.6751 |
1.6751 |
-0.0059 |
-0.35 |
| 2025-12-22 |
1.6810 |
1.6810 |
0.0396 |
2.41 |
| 2025-12-19 |
1.6414 |
1.6414 |
0.0087 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
1.6327 |
1.6327 |
-0.0068 |
-0.41 |
| 2025-12-17 |
1.6395 |
1.6395 |
0.0382 |
2.39 |
| 2025-12-16 |
1.6013 |
1.6013 |
-0.0339 |
-2.07 |
| 2025-12-15 |
1.6352 |
1.6352 |
-0.0222 |
-1.34 |
| 2025-12-12 |
1.6574 |
1.6574 |
0.0404 |
2.50 |
| 2025-12-11 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0043 |
-0.27 |
| 2025-12-10 |
1.6213 |
1.6213 |
0.0225 |
1.41 |
| 2025-12-09 |
1.5988 |
1.5988 |
-0.0136 |
-0.84 |
| 2025-12-08 |
1.6124 |
1.6124 |
0.0038 |
0.24 |
| 2025-12-05 |
1.6086 |
1.6086 |
0.0207 |
1.30 |
| 2025-12-04 |
1.5879 |
1.5879 |
0.0131 |
0.83 |